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南京化纤股票讲述股票仓位管理有什么技巧?三点技巧全面介绍

南京化纤股票股票仓位管理有什么技巧?三点技巧全面介绍1、关于仓位的控制问题,这里先说一个公式:股价×持仓量=每股收益×估值×股票数量,这个公式主要告诉你,在看到很好地机会的时候,你的把握很大的...

南京化纤股票股票仓位管理有什么技巧?三点技巧全面介绍

股票仓位管理有什么技巧?三点技巧全面介绍

1、关于仓位的控制问题,这里先说一个公式:

股价×持仓量=每股收益×估值×股票数量,

这个公式主要告诉你,在看到很好地机会的时候,你的把握很大的时候,要敢于重仓;

而在没有把握的时候,要选择轻仓或者不投。

2、这里有个经验可以补充,看估值百分位,也叫分位标准差。

这个百分位是多少,你就留有多少现金,其他的就是你的持仓。

举个例子,百分位是80%,那么你就顶多用20%去投资;

相反,百分位是20%以下,你就要尽量保持超高的8成仓位。

1)对指数而言的,每次定投指数都是从百分位50%以下开始;

在20-50%的区间要慢点建仓,争取留够30个月的建仓量;

而当到了百分位20%以下,那么就要快点建仓,争取15个月就完成定投。

2)个股仓位控制

个股你得先测算它的估值区间,然后使用一些软件看它的TTM估值模型,无论是市盈率还是市净率,要看它历史估值轨迹。

之后就都一样了,如果是历史高估的20%,就少投点。如果是低估的20%,就多投点。

也就是说,争取买在绿色虚线以下,卖在红色虚线以上,就能赚很多钱了。

但这里要提醒一下,即使进入了估值合理区域,也不要在快速下跌过程中买入,那样无异于空手接飞刀。

正确的做法是:

即使进入了估值合理区,也得等个股一个月不创新低之后再开始买入。

因为个股的势能往往比较大,很多个股会砸出很深的估值坑,你认为它25就合理了,但它很可能跌到10块,这时候你就慌了。

虽然未来能涨到40,但是:

第一,你未必在股价10块钱的时候,还敢相信自己;

第二,即使你拿住了,25涨到40,和10块涨到40也是完全不一样的体验。

所以不要空手接飞刀,这是原则中的原则。

3、说完买入,我们说卖出

其实,跟买入的决策刚好相反,也是看百分位估值图:

当高于50%,至少你就不应该再买入了;

高于80%,就要时刻想着,什么时候该抛掉你80%的筹码。

而低于20%的时候,通常的程序设定就是只买不卖。

道理很简单,如果你是数学专业,可以把所有数据都下载下来,你计算一下就知道了,在百分位20%以下去投资,未来5-10年的胜算极大。

而超过80%,再去投资,风险极大,预期收益机会已经是负数了。

很多刚进入股市没几年的股民,在炒股的时候处于一个长期亏损的状态,主要问题就在于仓位管理还没有做好。想要在股市中避免大幅的亏损,并且赚到理想的利润,首先要掌握的就是怎样做好股票账户的仓位管理。市场上很多专业炒股的投资者,在仓位管理方面都有自己的一套。

投资者在市场上所面对的收益和风险,其实都是由账户里所持有的仓位决定的,股票上涨的时候,账户里满仓收益子人就高,股票下跌的时候账户里空仓就不会有什么风险,这一切都取决于投资者仓位控制时的心态。仓位较重会使人优虑焦躁,从而影响到投资者对市场的态度,仓位较重且处于亏损状态的投资者,往往从市场中找出一大堆所谓的“利好”来安慰自己,以增加自己持股的信心。而仓位轻的,往往是投资者从市场中找出一大堆所谓的“利空”,并且期待着大跌,以便让自己买到更多的廉价筹码。这两种状态都会影响到投资者的客观判断,忽视了市场的走势,使自己分析判断出现偏差。

股票的仓位管理,说到底就是资金管理与策略制定相结合的系统,准备拿多少资金去买股票,是一次性的满仓干还是分批建仓操作。盈利的时候目标位在哪,是分批止盈还是一次性止盈,亏损的时候止损点位给到多少,这些都是做仓位管理的时候应该考虑的问题,下面给大家介绍两种最简单的仓位管理方法:

三分制仓位管理是投资者最常用的,主要是通过三步逐步建仓。先买三分之一的股票根据行情的变化逐步加仓,在很大程度上可以规避风险,但是一不小心判断失误,后期便会有全仓被套的风险,因此不仅需要很高的盘感以及实际的操作经验,还需要灵活的处理技巧才能实现利润的最大化。

箱体震荡的仓位管理:当上攻箱体上沿遇到回落,投资者就可以见底仓位了,当获得支撑时再选择机会加仓,当股价有效突破上沿,可以选择加仓做多,回落时为了规避风险,可以适当的建仓。一般的技术高手都是比较喜欢方式,但是这种高抛低吸的方式,一是需要好的技巧,另外的一个对判断的要求极高,对实践的操作能力也要求很高。

关于股票的仓位管理就先介绍到这里,对于刚接触股票的投资者来说,重点还是在于心态上的把握,止盈的时候还没什么,止损的时候肯定特别难受,单子都不一定卖的出去,这个时候就需要很大的决心很勇气去主动成交。

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作者: 临沂财经网

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